有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年11月19日現在 | 当期 2020年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,709,755 | 85,050,185 |
| 投資信託受益証券 | 2,414,204,680 | 2,063,938,072 |
| 親投資信託受益証券 | 4,735,253,980 | 3,982,037,204 |
| 未収入金 | 30,215,342 | 20,835,743 |
| 流動資産合計 | 7,290,383,757 | 6,151,861,204 |
| 資産合計 | 7,290,383,757 | 6,151,861,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,019,809 | 8,310,037 |
| 未払解約金 | 28,180,952 | 4,931,636 |
| 未払受託者報酬 | 313,292 | 256,381 |
| 未払委託者報酬 | 5,858,779 | 4,794,453 |
| 未払利息 | 139 | 135 |
| その他未払費用 | 2,299,479 | 1,379,815 |
| 流動負債合計 | 45,672,450 | 19,672,457 |
| 負債合計 | 45,672,450 | 19,672,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,019,809,866 | 8,310,037,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,775,098,559 | △2,177,849,037 |
| (分配準備積立金) | 230,458,697 | 228,454,772 |
| 元本等合計 | 7,244,711,307 | 6,132,188,747 |
| 純資産合計 | 7,244,711,307 | 6,132,188,747 |
| 負債純資産合計 | 7,290,383,757 | 6,151,861,204 |
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