有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 5月19日現在 | 当期 平成27年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,205,162 | 213,711,464 |
| 投資信託受益証券 | 4,843,050,789 | 4,455,095,446 |
| 親投資信託受益証券 | 9,754,810,434 | 8,587,293,629 |
| 未収入金 | 18,324,589 | 27,992,970 |
| 未収利息 | 351 | 348 |
| 流動資産合計 | 14,865,391,325 | 13,284,093,857 |
| 資産合計 | 14,865,391,325 | 13,284,093,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,179,592 | 16,533,989 |
| 未払解約金 | 23,348,149 | 17,434,351 |
| 未払受託者報酬 | 623,366 | 596,004 |
| 未払委託者報酬 | 11,657,088 | 11,145,460 |
| その他未払費用 | 2,033,998 | 3,699,470 |
| 流動負債合計 | 55,842,193 | 49,409,274 |
| 負債合計 | 55,842,193 | 49,409,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,179,592,810 | 16,533,989,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,370,043,678 | △3,299,304,873 |
| (分配準備積立金) | 127,773,935 | 192,166,596 |
| 元本等合計 | 14,809,549,132 | 13,234,684,583 |
| 純資産合計 | 14,809,549,132 | 13,234,684,583 |
| 負債純資産合計 | 14,865,391,325 | 13,284,093,857 |
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