有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年9月17日現在) | 当期 (平成26年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,112,661,109 | 13,029,155,195 |
| 未収入金 | 52,342,696 | 28,235,812 |
| 流動資産合計 | 15,165,003,805 | 13,057,391,007 |
| 資産合計 | 15,165,003,805 | 13,057,391,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,578,687 | 36,739,420 |
| 未払解約金 | 52,342,696 | 28,235,812 |
| 未払受託者報酬 | 629,043 | 535,994 |
| 未払委託者報酬 | 17,613,184 | 15,007,846 |
| その他未払費用 | 251,608 | 214,386 |
| 流動負債合計 | 115,415,218 | 80,733,458 |
| 負債合計 | 115,415,218 | 80,733,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 22,289,343,933 | ※1 18,369,710,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,239,755,346 | ※2 △5,393,052,639 |
| (分配準備積立金) | 245,100,049 | 348,436,691 |
| 元本等合計 | 15,049,588,587 | 12,976,657,549 |
| 純資産合計 | 15,049,588,587 | 12,976,657,549 |
| 負債純資産合計 | 15,165,003,805 | 13,057,391,007 |
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