有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年9月17日現在) | 当期 (2021年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,247,513,176 | 4,134,865,176 |
| 未収入金 | 5,989,061 | 2,363,441 |
| 流動資産合計 | 4,253,502,237 | 4,137,228,617 |
| 資産合計 | 4,253,502,237 | 4,137,228,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,773,842 | 10,251,858 |
| 未払解約金 | 5,989,061 | 2,363,441 |
| 未払受託者報酬 | 201,194 | 173,466 |
| 未払委託者報酬 | 5,633,437 | 4,857,013 |
| その他未払費用 | 80,466 | 69,378 |
| 流動負債合計 | 22,678,000 | 17,715,156 |
| 負債合計 | 22,678,000 | 17,715,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,386,921,237 | ※1 5,125,929,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,156,097,000 | ※2 △1,006,415,984 |
| (分配準備積立金) | 682,728,281 | 671,229,013 |
| 元本等合計 | 4,230,824,237 | 4,119,513,461 |
| 純資産合計 | 4,230,824,237 | 4,119,513,461 |
| 負債純資産合計 | 4,253,502,237 | 4,137,228,617 |
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