有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年9月19日現在) | 当期 (平成30年3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,850,377,041 | 5,860,874,159 |
| 未収入金 | 11,396,325 | 356,698 |
| 流動資産合計 | 6,861,773,366 | 5,861,230,857 |
| 資産合計 | 6,861,773,366 | 5,861,230,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,027,705 | 14,837,873 |
| 未払解約金 | 11,396,325 | 356,698 |
| 未払受託者報酬 | 328,677 | 244,842 |
| 未払委託者報酬 | 9,203,007 | 6,855,510 |
| その他未払費用 | 131,459 | 97,927 |
| 流動負債合計 | 37,087,173 | 22,392,850 |
| 負債合計 | 37,087,173 | 22,392,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,013,852,539 | ※1 7,418,936,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,189,166,346 | ※2 △1,580,098,750 |
| (分配準備積立金) | 667,877,507 | 672,246,077 |
| 元本等合計 | 6,824,686,193 | 5,838,838,007 |
| 純資産合計 | 6,824,686,193 | 5,838,838,007 |
| 負債純資産合計 | 6,861,773,366 | 5,861,230,857 |
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