有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年9月18日現在) | 当期 (平成31年3月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,473,575,361 | 5,229,604,444 |
| 未収入金 | 9,597,599 | 1,389,223 |
| 流動資産合計 | 5,483,172,960 | 5,230,993,667 |
| 資産合計 | 5,483,172,960 | 5,230,993,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,823,165 | 12,843,460 |
| 未払解約金 | 9,597,599 | 1,389,223 |
| 未払受託者報酬 | 258,884 | 215,840 |
| 未払委託者報酬 | 7,248,748 | 6,043,522 |
| その他未払費用 | 103,545 | 86,325 |
| 流動負債合計 | 31,031,941 | 20,578,370 |
| 負債合計 | 31,031,941 | 20,578,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,911,582,653 | ※1 6,421,730,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,459,441,634 | ※2 △1,211,315,066 |
| (分配準備積立金) | 684,996,719 | 694,840,783 |
| 元本等合計 | 5,452,141,019 | 5,210,415,297 |
| 純資産合計 | 5,452,141,019 | 5,210,415,297 |
| 負債純資産合計 | 5,483,172,960 | 5,230,993,667 |
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