有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/18-2025/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年3月17日現在) | 当期 (2025年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,281,220,061 | 3,359,043,287 |
| 未収入金 | 1,033,478 | - |
| 流動資産合計 | 3,282,253,539 | 3,359,043,287 |
| 資産合計 | 3,282,253,539 | 3,359,043,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,780,030 | 6,490,883 |
| 未払解約金 | 1,033,478 | - |
| 未払受託者報酬 | 139,405 | 150,968 |
| 未払委託者報酬 | 3,903,322 | 4,227,077 |
| その他未払費用 | 55,753 | 60,377 |
| 流動負債合計 | 11,911,988 | 10,929,305 |
| 負債合計 | 11,911,988 | 10,929,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,390,015,074 | ※1 3,245,441,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △119,673,523 | ※2 102,672,412 |
| (分配準備積立金) | 710,742,271 | 743,592,506 |
| 元本等合計 | 3,270,341,551 | 3,348,113,982 |
| 純資産合計 | 3,270,341,551 | 3,348,113,982 |
| 負債純資産合計 | 3,282,253,539 | 3,359,043,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
