有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年3月17日現在) | 当期 (平成28年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,599,680,375 | 7,644,822,814 |
| 未収入金 | 29,579,282 | 6,086,196 |
| 流動資産合計 | 8,629,259,657 | 7,650,909,010 |
| 資産合計 | 8,629,259,657 | 7,650,909,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,190,061 | 20,256,196 |
| 未払解約金 | 29,579,282 | 6,086,196 |
| 未払受託者報酬 | 367,644 | 390,917 |
| 未払委託者報酬 | 10,294,069 | 10,945,618 |
| その他未払費用 | 147,049 | 156,355 |
| 流動負債合計 | 62,578,105 | 37,835,282 |
| 負債合計 | 62,578,105 | 37,835,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,095,030,693 | ※1 10,128,098,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,528,349,141 | ※2 △2,515,024,362 |
| (分配準備積立金) | 636,229,413 | 665,744,430 |
| 元本等合計 | 8,566,681,552 | 7,613,073,728 |
| 純資産合計 | 8,566,681,552 | 7,613,073,728 |
| 負債純資産合計 | 8,629,259,657 | 7,650,909,010 |
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