有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年3月17日現在) | 当期 (2022年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,417,781,686 | 3,358,191,108 |
| 未収入金 | 8,178,911 | 10,053 |
| 流動資産合計 | 3,425,960,597 | 3,358,201,161 |
| 資産合計 | 3,425,960,597 | 3,358,201,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,926,967 | 8,417,364 |
| 未払解約金 | 8,178,911 | 10,053 |
| 未払受託者報酬 | 144,668 | 171,544 |
| 未払委託者報酬 | 4,050,660 | 4,803,265 |
| その他未払費用 | 57,859 | 68,606 |
| 流動負債合計 | 21,359,065 | 13,470,832 |
| 負債合計 | 21,359,065 | 13,470,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,463,483,599 | ※1 4,208,682,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,058,882,067 | ※2 △863,952,116 |
| (分配準備積立金) | 628,638,728 | 625,555,915 |
| 元本等合計 | 3,404,601,532 | 3,344,730,329 |
| 純資産合計 | 3,404,601,532 | 3,344,730,329 |
| 負債純資産合計 | 3,425,960,597 | 3,358,201,161 |
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