有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年9月17日現在) | 当期 (2020年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,978,206,289 | 3,961,569,688 |
| 未収入金 | 4,729,265 | 10,755,045 |
| 流動資産合計 | 4,982,935,554 | 3,972,324,733 |
| 資産合計 | 4,982,935,554 | 3,972,324,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,063,735 | 11,308,228 |
| 未払解約金 | 4,729,265 | 10,755,045 |
| 未払受託者報酬 | 212,729 | 203,353 |
| 未払委託者報酬 | 5,956,420 | 5,693,893 |
| その他未払費用 | 85,082 | 81,331 |
| 流動負債合計 | 23,047,231 | 28,041,850 |
| 負債合計 | 23,047,231 | 28,041,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,031,867,528 | ※1 5,654,114,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,071,979,205 | ※2 △1,709,831,285 |
| (分配準備積立金) | 699,480,032 | 690,171,763 |
| 元本等合計 | 4,959,888,323 | 3,944,282,883 |
| 純資産合計 | 4,959,888,323 | 3,944,282,883 |
| 負債純資産合計 | 4,982,935,554 | 3,972,324,733 |
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