有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/18-2026/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年9月17日現在) | 当期 (2026年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,359,043,287 | 3,575,902,618 |
| 未収入金 | - | 5,643,375 |
| 流動資産合計 | 3,359,043,287 | 3,581,545,993 |
| 資産合計 | 3,359,043,287 | 3,581,545,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,490,883 | 6,212,265 |
| 未払解約金 | - | 5,643,375 |
| 未払受託者報酬 | 150,968 | 151,329 |
| 未払委託者報酬 | 4,227,077 | 4,237,193 |
| その他未払費用 | 60,377 | 60,522 |
| 流動負債合計 | 10,929,305 | 16,304,684 |
| 負債合計 | 10,929,305 | 16,304,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,245,441,570 | ※1 3,106,132,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,672,412 | 459,108,471 |
| (分配準備積立金) | 743,592,506 | 894,588,781 |
| 元本等合計 | 3,348,113,982 | 3,565,241,309 |
| 純資産合計 | 3,348,113,982 | 3,565,241,309 |
| 負債純資産合計 | 3,359,043,287 | 3,581,545,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
