有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年3月19日現在) | 当期 (平成30年9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,860,874,159 | 5,473,575,361 |
| 未収入金 | 356,698 | 9,597,599 |
| 流動資産合計 | 5,861,230,857 | 5,483,172,960 |
| 資産合計 | 5,861,230,857 | 5,483,172,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,837,873 | 13,823,165 |
| 未払解約金 | 356,698 | 9,597,599 |
| 未払受託者報酬 | 244,842 | 258,884 |
| 未払委託者報酬 | 6,855,510 | 7,248,748 |
| その他未払費用 | 97,927 | 103,545 |
| 流動負債合計 | 22,392,850 | 31,031,941 |
| 負債合計 | 22,392,850 | 31,031,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,418,936,757 | ※1 6,911,582,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,580,098,750 | ※2 △1,459,441,634 |
| (分配準備積立金) | 672,246,077 | 684,996,719 |
| 元本等合計 | 5,838,838,007 | 5,452,141,019 |
| 純資産合計 | 5,838,838,007 | 5,452,141,019 |
| 負債純資産合計 | 5,861,230,857 | 5,483,172,960 |
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