有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年3月18日現在) | 当期 (2019年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,229,604,444 | 4,978,206,289 |
| 未収入金 | 1,389,223 | 4,729,265 |
| 流動資産合計 | 5,230,993,667 | 4,982,935,554 |
| 資産合計 | 5,230,993,667 | 4,982,935,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,843,460 | 12,063,735 |
| 未払解約金 | 1,389,223 | 4,729,265 |
| 未払受託者報酬 | 215,840 | 212,729 |
| 未払委託者報酬 | 6,043,522 | 5,956,420 |
| その他未払費用 | 86,325 | 85,082 |
| 流動負債合計 | 20,578,370 | 23,047,231 |
| 負債合計 | 20,578,370 | 23,047,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,421,730,363 | ※1 6,031,867,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,211,315,066 | ※2 △1,071,979,205 |
| (分配準備積立金) | 694,840,783 | 699,480,032 |
| 元本等合計 | 5,210,415,297 | 4,959,888,323 |
| 純資産合計 | 5,210,415,297 | 4,959,888,323 |
| 負債純資産合計 | 5,230,993,667 | 4,982,935,554 |
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