有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年3月17日現在) | 当期 (平成26年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,029,155,195 | 12,361,940,789 |
| 未収入金 | 28,235,812 | 24,328,046 |
| 流動資産合計 | 13,057,391,007 | 12,386,268,835 |
| 資産合計 | 13,057,391,007 | 12,386,268,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,739,420 | 31,726,454 |
| 未払解約金 | 28,235,812 | 24,328,046 |
| 未払受託者報酬 | 535,994 | 547,884 |
| 未払委託者報酬 | 15,007,846 | 15,340,711 |
| その他未払費用 | 214,386 | 219,144 |
| 流動負債合計 | 80,733,458 | 72,162,239 |
| 負債合計 | 80,733,458 | 72,162,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 18,369,710,188 | ※1 15,863,227,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,393,052,639 | ※2 △3,549,120,656 |
| (分配準備積立金) | 348,436,691 | 464,384,483 |
| 元本等合計 | 12,976,657,549 | 12,314,106,596 |
| 純資産合計 | 12,976,657,549 | 12,314,106,596 |
| 負債純資産合計 | 13,057,391,007 | 12,386,268,835 |
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