有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年3月17日現在) | 当期 (2020年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,961,569,688 | 4,247,513,176 |
| 未収入金 | 10,755,045 | 5,989,061 |
| 流動資産合計 | 3,972,324,733 | 4,253,502,237 |
| 資産合計 | 3,972,324,733 | 4,253,502,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,308,228 | 10,773,842 |
| 未払解約金 | 10,755,045 | 5,989,061 |
| 未払受託者報酬 | 203,353 | 201,194 |
| 未払委託者報酬 | 5,693,893 | 5,633,437 |
| その他未払費用 | 81,331 | 80,466 |
| 流動負債合計 | 28,041,850 | 22,678,000 |
| 負債合計 | 28,041,850 | 22,678,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,654,114,168 | ※1 5,386,921,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,709,831,285 | ※2 △1,156,097,000 |
| (分配準備積立金) | 690,171,763 | 682,728,281 |
| 元本等合計 | 3,944,282,883 | 4,230,824,237 |
| 純資産合計 | 3,944,282,883 | 4,230,824,237 |
| 負債純資産合計 | 3,972,324,733 | 4,253,502,237 |
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