有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年9月17日現在) | 当期 (2025年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,247,352,483 | 3,281,220,061 |
| 未収入金 | 1,831,313 | 1,033,478 |
| 流動資産合計 | 3,249,183,796 | 3,282,253,539 |
| 資産合計 | 3,249,183,796 | 3,282,253,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,083,584 | 6,780,030 |
| 未払解約金 | 1,831,313 | 1,033,478 |
| 未払受託者報酬 | 143,448 | 139,405 |
| 未払委託者報酬 | 4,016,464 | 3,903,322 |
| その他未払費用 | 57,368 | 55,753 |
| 流動負債合計 | 13,132,177 | 11,911,988 |
| 負債合計 | 13,132,177 | 11,911,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,541,792,100 | ※1 3,390,015,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △305,740,481 | ※2 △119,673,523 |
| (分配準備積立金) | 686,465,771 | 710,742,271 |
| 元本等合計 | 3,236,051,619 | 3,270,341,551 |
| 純資産合計 | 3,236,051,619 | 3,270,341,551 |
| 負債純資産合計 | 3,249,183,796 | 3,282,253,539 |
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