有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/19-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年3月18日現在) | 当期 (2024年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,383,970,029 | 3,247,352,483 |
| 未収入金 | 8,283,173 | 1,831,313 |
| 流動資産合計 | 3,392,253,202 | 3,249,183,796 |
| 資産合計 | 3,392,253,202 | 3,249,183,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,394,045 | 7,083,584 |
| 未払解約金 | 8,283,173 | 1,831,313 |
| 未払受託者報酬 | 142,670 | 143,448 |
| 未払委託者報酬 | 3,994,746 | 4,016,464 |
| その他未払費用 | 57,057 | 57,368 |
| 流動負債合計 | 19,871,691 | 13,132,177 |
| 負債合計 | 19,871,691 | 13,132,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,697,022,912 | ※1 3,541,792,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △324,641,401 | ※2 △305,740,481 |
| (分配準備積立金) | 663,302,644 | 686,465,771 |
| 元本等合計 | 3,372,381,511 | 3,236,051,619 |
| 純資産合計 | 3,372,381,511 | 3,236,051,619 |
| 負債純資産合計 | 3,392,253,202 | 3,249,183,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
