有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年9月17日現在) | 当期 (平成28年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,046,413,328 | 8,599,680,375 |
| 未収入金 | 21,542,091 | 29,579,282 |
| 流動資産合計 | 10,067,955,419 | 8,629,259,657 |
| 資産合計 | 10,067,955,419 | 8,629,259,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,319,635 | 22,190,061 |
| 未払解約金 | 21,542,091 | 29,579,282 |
| 未払受託者報酬 | 463,645 | 367,644 |
| 未払委託者報酬 | 12,982,107 | 10,294,069 |
| その他未払費用 | 185,447 | 147,049 |
| 流動負債合計 | 59,492,925 | 62,578,105 |
| 負債合計 | 59,492,925 | 62,578,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,159,817,943 | ※1 11,095,030,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,151,355,449 | ※2 △2,528,349,141 |
| (分配準備積立金) | 598,647,894 | 636,229,413 |
| 元本等合計 | 10,008,462,494 | 8,566,681,552 |
| 純資産合計 | 10,008,462,494 | 8,566,681,552 |
| 負債純資産合計 | 10,067,955,419 | 8,629,259,657 |
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