有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年9月17日現在) | 当期 (2022年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,971,458,532 | 3,417,781,686 |
| 未収入金 | 4,833,605 | 8,178,911 |
| 流動資産合計 | 3,976,292,137 | 3,425,960,597 |
| 資産合計 | 3,976,292,137 | 3,425,960,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,484,861 | 8,926,967 |
| 未払解約金 | 4,833,605 | 8,178,911 |
| 未払受託者報酬 | 185,454 | 144,668 |
| 未払委託者報酬 | 5,192,667 | 4,050,660 |
| その他未払費用 | 74,172 | 57,859 |
| 流動負債合計 | 19,770,759 | 21,359,065 |
| 負債合計 | 19,770,759 | 21,359,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,742,430,600 | ※1 4,463,483,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △785,909,222 | ※2 △1,058,882,067 |
| (分配準備積立金) | 649,751,636 | 628,638,728 |
| 元本等合計 | 3,956,521,378 | 3,404,601,532 |
| 純資産合計 | 3,956,521,378 | 3,404,601,532 |
| 負債純資産合計 | 3,976,292,137 | 3,425,960,597 |
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