有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年3月17日現在) | 当期 (平成27年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,635,059,720 | 10,046,413,328 |
| 未収入金 | 25,280,024 | 21,542,091 |
| 流動資産合計 | 11,660,339,744 | 10,067,955,419 |
| 資産合計 | 11,660,339,744 | 10,067,955,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,571,065 | 24,319,635 |
| 未払解約金 | 25,280,024 | 21,542,091 |
| 未払受託者報酬 | 486,750 | 463,645 |
| 未払委託者報酬 | 13,628,977 | 12,982,107 |
| その他未払費用 | 194,689 | 185,447 |
| 流動負債合計 | 67,161,505 | 59,492,925 |
| 負債合計 | 67,161,505 | 59,492,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 13,785,532,606 | ※1 12,159,817,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,192,354,367 | ※2 △2,151,355,449 |
| (分配準備積立金) | 538,926,913 | 598,647,894 |
| 元本等合計 | 11,593,178,239 | 10,008,462,494 |
| 純資産合計 | 11,593,178,239 | 10,008,462,494 |
| 負債純資産合計 | 11,660,339,744 | 10,067,955,419 |
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