有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/21-2023/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年9月20日現在) | 当期 (2023年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,358,191,108 | 3,065,740,935 |
| 未収入金 | 10,053 | - |
| 流動資産合計 | 3,358,201,161 | 3,065,740,935 |
| 資産合計 | 3,358,201,161 | 3,065,740,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,417,364 | 8,166,629 |
| 未払解約金 | 10,053 | - |
| 未払受託者報酬 | 171,544 | 133,127 |
| 未払委託者報酬 | 4,803,265 | 3,727,534 |
| その他未払費用 | 68,606 | 53,240 |
| 流動負債合計 | 13,470,832 | 12,080,530 |
| 負債合計 | 13,470,832 | 12,080,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,208,682,445 | ※1 4,083,314,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △863,952,116 | ※2 △1,029,654,566 |
| (分配準備積立金) | 625,555,915 | 632,920,800 |
| 元本等合計 | 3,344,730,329 | 3,053,660,405 |
| 純資産合計 | 3,344,730,329 | 3,053,660,405 |
| 負債純資産合計 | 3,358,201,161 | 3,065,740,935 |
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