有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年9月19日現在) | 当期 (2024年3月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,271,121,981 | 3,383,970,029 |
| 未収入金 | 6,789,557 | 8,283,173 |
| 流動資産合計 | 3,277,911,538 | 3,392,253,202 |
| 資産合計 | 3,277,911,538 | 3,392,253,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,696,317 | 7,394,045 |
| 未払解約金 | 6,789,557 | 8,283,173 |
| 未払受託者報酬 | 162,682 | 142,670 |
| 未払委託者報酬 | 4,555,070 | 3,994,746 |
| その他未払費用 | 65,062 | 57,057 |
| 流動負債合計 | 19,268,688 | 19,871,691 |
| 負債合計 | 19,268,688 | 19,871,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,848,158,939 | ※1 3,697,022,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △589,516,089 | ※2 △324,641,401 |
| (分配準備積立金) | 642,253,344 | 663,302,644 |
| 元本等合計 | 3,258,642,850 | 3,372,381,511 |
| 純資産合計 | 3,258,642,850 | 3,372,381,511 |
| 負債純資産合計 | 3,277,911,538 | 3,392,253,202 |
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