有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,431,006,005 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △3,047,435 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | ― | 12,427,958,570 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2014年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 52,070,917,390 | 97.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,522,962,766 | 2.84 |
| 合計(純資産総額) | ― | 53,593,880,156 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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