有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/21-2025/03/21)

(1)【投資状況】

		(2025年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,227,374,509	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,590,120	△0.03
合計(純資産総額)	―	8,224,784,389	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

		(2025年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,012,786,090	97.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	276,731,844	2.45
合計(純資産総額)	―	11,289,517,934	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。