- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,891,992,641 | 100.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △4,038,100 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | ― | 11,887,954,541 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2015年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 43,120,318,500 | 97.37 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,166,449,875 | 2.63 |
| 合計(純資産総額) | ― | 44,286,768,375 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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