有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/23-2026/03/23)

(1)【投資状況】

		(2026年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,850,085,547	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,110,947	△0.02
合計(純資産総額)	―	12,846,974,600	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

		(2026年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	15,651,489,785	95.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	742,348,672	4.53
合計(純資産総額)	―	16,393,838,457	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。