有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

(1)【投資状況】

		(2017年9月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,678,269,848	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,089,972	△0.03
合計(純資産総額)	―	7,676,179,876	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

		(2017年9月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,968,623,390	96.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	489,143,763	3.16
合計(純資産総額)	―	15,457,767,153	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。