有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/21-2023/09/20)

(1)【投資状況】

		(2023年9月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,602,427,380	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,809,191	△0.03
合計(純資産総額)	―	6,600,618,189	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

		(2023年9月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,305,152,980	95.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	391,350,454	4.04
合計(純資産総額)	―	9,696,503,434	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。