有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

(1)【投資状況】

		(2022年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,441,961,112	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,511,006	△0.03
合計(純資産総額)	―	5,440,450,106	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

		(2022年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,521,116,340	96.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	410,720,838	3.44
合計(純資産総額)	―	11,931,837,178	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。