有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/21-2023/03/20)

(1)【投資状況】

		(2023年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,623,941,407	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,819,408	△0.03
合計(純資産総額)	―	5,622,121,999	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

		(2023年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,237,497,640	96.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	310,176,208	3.63
合計(純資産総額)	―	8,547,673,848	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。