有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

(1)【投資状況】

		(2019年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,628,564,085	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,705,012	△0.03
合計(純資産総額)	―	5,626,859,073	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

		(2019年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,917,221,760	96.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	383,798,681	3.12
合計(純資産総額)	―	12,301,020,441	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。