有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

(1)【投資状況】

		(2021年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,663,432,164	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,568,860	△0.03
合計(純資産総額)	―	5,661,863,304	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

		(2021年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,409,138,820	96.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	412,524,905	3.22
合計(純資産総額)	―	12,821,663,725	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。