有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

(1)【投資状況】

		(2020年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,228,634,922	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,134,602	△0.02
合計(純資産総額)	―	5,227,500,320	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

		(2020年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,417,018,650	97.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	271,797,934	2.33
合計(純資産総額)	―	11,688,816,584	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。