有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/22-2025/09/22)

(1)【投資状況】

		(2025年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,814,906,891	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,349,850	△0.02
合計(純資産総額)	―	9,812,557,041	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

		(2025年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,169,285,920	97.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	391,300,130	2.89
合計(純資産総額)	―	13,560,586,050	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。