有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,824,268,477 | 100.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,454,937 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | ― | 8,821,813,540 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2016年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 22,963,014,430 | 96.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 881,297,291 | 3.70 |
| 合計(純資産総額) | ― | 23,844,311,721 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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