有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/22-2024/09/20)

(1)【投資状況】

		(2024年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,245,311,850	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,494,894	△0.03
合計(純資産総額)	―	8,242,816,956	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

		(2024年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,853,887,750	96.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	391,110,326	3.48
合計(純資産総額)	―	11,244,998,076	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。