- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,291,169,431 | 100.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,537,076 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | ― | 8,288,632,355 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2016年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 19,075,402,910 | 97.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 446,929,536 | 2.29 |
| 合計(純資産総額) | ― | 19,522,332,446 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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