有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

(1)【投資状況】

		(2018年9月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,789,700,900	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,611,918	△0.02
合計(純資産総額)	―	6,788,088,982	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

		(2018年9月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,512,077,610	96.78
新株予約権証券	日本	4,908,800	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	477,905,261	3.19
合計(純資産総額)	―	14,994,891,671	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。