有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

(1)【投資状況】

		(2020年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,570,264,544	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,113,424	△0.02
合計(純資産総額)	―	4,569,151,120	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

		(2020年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,573,904,530	96.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	381,018,927	3.83
合計(純資産総額)	―	9,954,923,457	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。