有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

(1)【投資状況】

		(2022年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,130,337,354	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,617,364	△0.03
合計(純資産総額)	―	5,128,719,990	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

		(2022年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,817,511,700	96.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	374,272,807	3.34
合計(純資産総額)	―	11,191,784,507	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。