有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/21-2024/03/21)

(1)【投資状況】

		(2024年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,142,356,972	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,946,678	△0.02
合計(純資産総額)	―	8,140,410,294	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

		(2024年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,344,624,700	95.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	494,367,054	4.18
合計(純資産総額)	―	11,838,991,754	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。