有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

(1)【投資状況】

		(2018年3月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,779,027,289	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,977,464	△0.03
合計(純資産総額)	―	6,777,049,825	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

		(2018年3月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,970,584,420	96.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	491,119,412	3.40
合計(純資産総額)	―	14,461,703,832	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。