有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

【提出】: 2018/07/13 9:04
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【項目】: 47項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第25特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2017年10月17日から2018年 4月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第24特定期間 (2017年10月16日現在)		第25特定期間 (2018年 4月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		24,871,466,159口		23,400,551,535口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	6,500,395,310円	元本の欠損	7,070,653,868円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7386円	1口当たり純資産額	0.6978円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,386円)	(1万口当たり純資産額)	(6,978円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第24特定期間自 2017年 4月15日至 2017年10月16日				第25特定期間自 2017年10月17日至 2018年 4月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第138期自 2017年 4月15日至 2017年 5月15日				第144期自 2017年10月17日至 2017年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	64,323,711円		費用控除後の配当等収益額	A	152,715,758円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	346,998,614円		収益調整金額	C	323,984,812円
	分配準備積立金額	D	968,742,022円		分配準備積立金額	D	931,993,302円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,380,064,347円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,408,693,872円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,503,676,261口		当ファンドの期末残存口数	F	24,547,360,215口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	520円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	573円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,007,352円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,094,720円
	第139期自 2017年 5月16日至 2017年 6月14日				第145期自 2017年11月15日至 2017年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,454,139円		費用控除後の配当等収益額	A	62,935,194円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	340,972,203円		収益調整金額	C	319,614,003円
	分配準備積立金額	D	963,128,546円		分配準備積立金額	D	1,021,413,667円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,355,554,888円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,403,962,864円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,025,718,416口		当ファンドの期末残存口数	F	24,198,293,476口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	520円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	580円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,051,436円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,396,586円
	第140期自 2017年 6月15日至 2017年 7月14日				第146期自 2017年12月15日至 2018年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,853,855円		費用控除後の配当等収益額	A	89,568,391円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	337,255,141円		収益調整金額	C	317,052,080円
	分配準備積立金額	D	951,695,036円		分配準備積立金額	D	1,026,508,505円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,354,804,032円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,433,128,976円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,724,942,365口		当ファンドの期末残存口数	F	23,975,077,934口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	526円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	597円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,449,884円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,950,155円
	第141期自 2017年 7月15日至 2017年 8月14日				第147期自 2018年 1月16日至 2018年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,813,928円		費用控除後の配当等収益額	A	65,806,221円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	333,915,203円		収益調整金額	C	314,149,873円
	分配準備積立金額	D	956,234,376円		分配準備積立金額	D	1,057,735,721円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,332,963,507円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,437,691,815円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,453,362,106口		当ファンドの期末残存口数	F	23,736,312,975口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	523円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	605円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,906,724円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,472,625円
	第142期自 2017年 8月15日至 2017年 9月14日				第148期自 2018年 2月15日至 2018年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,775,839円		費用控除後の配当等収益額	A	42,031,158円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	331,048,085円		収益調整金額	C	312,763,611円
	分配準備積立金額	D	937,182,042円		分配準備積立金額	D	1,069,456,763円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,321,005,966円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,424,251,532円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,166,866,830口		当ファンドの期末残存口数	F	23,594,554,164口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	524円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	603円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,333,733円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,189,108円
	第143期自 2017年 9月15日至 2017年10月16日				第149期自 2018年 3月15日至 2018年 4月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,315,044円		費用控除後の配当等収益額	A	63,007,010円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	327,427,462円		収益調整金額	C	310,532,826円
	分配準備積立金額	D	928,891,666円		分配準備積立金額	D	1,055,604,638円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,321,634,172円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,429,144,474円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,871,466,159口		当ファンドの期末残存口数	F	23,400,551,535口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	531円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	610円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,742,932円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,801,103円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第25特定期間自 2017年10月17日至 2018年 4月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第25特定期間 (2018年 4月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第24特定期間自 2017年 4月15日至 2017年10月16日	第25特定期間自 2017年10月17日至 2018年 4月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	26,729,819,947円	24,871,466,159円
期中追加設定元本額	56,408,603円	60,673,926円
期中一部解約元本額	1,914,762,391円	1,531,588,550円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第24特定期間 (2017年10月16日現在)	第25特定期間 (2018年 4月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	151,957,157	97,593,849
合計	151,957,157	97,593,849

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

開示資料

決算