有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/04/16-2024/10/15)

【提出】: 2025/01/15 9:12
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第38特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2024年 4月16日から2024年10月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第37特定期間 (2024年 4月15日現在)		第38特定期間 (2024年10月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		14,805,777,497口		14,640,563,395口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	3,664,816,243円	元本の欠損	3,516,881,659円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7525円	1口当たり純資産額	0.7598円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,525円)	(1万口当たり純資産額)	(7,598円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第37特定期間自 2023年10月17日至 2024年 4月15日				第38特定期間自 2024年 4月16日至 2024年10月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第216期自 2023年10月17日至 2023年11月14日				第222期自 2024年 4月16日至 2024年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,343,643円		費用控除後の配当等収益額	A	31,357,068円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	218,079,901円		収益調整金額	C	213,821,917円
	分配準備積立金額	D	540,302,116円		分配準備積立金額	D	617,257,993円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	780,725,660円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	862,436,978円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,155,264,348口		当ファンドの期末残存口数	F	14,747,721,704口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	515円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	584円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,310,528円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,495,443円
	第217期自 2023年11月15日至 2023年12月14日				第223期自 2024年 5月15日至 2024年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,326,236円		費用控除後の配当等収益額	A	27,420,542円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	217,862,311円		収益調整金額	C	213,500,359円
	分配準備積立金額	D	530,763,138円		分配準備積立金額	D	617,195,746円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	769,951,685円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	858,116,647円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,117,442,210口		当ファンドの期末残存口数	F	14,706,295,675口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	509円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	583円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,234,884円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,412,591円
	第218期自 2023年12月15日至 2024年 1月15日				第224期自 2024年 6月15日至 2024年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,980,939円		費用控除後の配当等収益額	A	64,800,302円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	216,954,261円		収益調整金額	C	218,948,988円
	分配準備積立金額	D	519,266,415円		分配準備積立金額	D	613,300,008円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	759,201,615円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	897,049,298円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,042,915,115口		当ファンドの期末残存口数	F	14,767,537,108口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	504円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	607円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,085,830円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,535,074円
	第219期自 2024年 1月16日至 2024年 2月14日				第225期自 2024年 7月17日至 2024年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	81,172,939円		費用控除後の配当等収益額	A	11,530,911円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	216,623,782円		収益調整金額	C	218,627,941円
	分配準備積立金額	D	509,969,812円		分配準備積立金額	D	646,035,617円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	807,766,533円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	876,194,469円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,987,476,794口		当ファンドの期末残存口数	F	14,716,664,345口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	538円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	595円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,974,953円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,433,328円
	第220期自 2024年 2月15日至 2024年 3月14日				第226期自 2024年 8月15日至 2024年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	88,469,457円		費用控除後の配当等収益額	A	18,831,305円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	215,585,451円		収益調整金額	C	218,406,355円
	分配準備積立金額	D	557,813,796円		分配準備積立金額	D	626,695,356円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	861,868,704円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	863,933,016円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,899,442,524口		当ファンドの期末残存口数	F	14,686,663,108口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	578円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	588円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,798,885円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,373,326円
	第221期自 2024年 3月15日至 2024年 4月15日				第227期自 2024年 9月18日至 2024年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,834,822円		費用控除後の配当等収益額	A	31,772,151円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	214,414,763円		収益調整金額	C	218,046,508円
	分配準備積立金額	D	612,584,611円		分配準備積立金額	D	613,972,112円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	863,834,196円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	863,790,771円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,805,777,497口		当ファンドの期末残存口数	F	14,640,563,395口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	583円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	589円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,611,554円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,281,126円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第38特定期間自 2024年 4月16日至 2024年10月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第38特定期間 (2024年10月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第37特定期間自 2023年10月17日至 2024年 4月15日	第38特定期間自 2024年 4月16日至 2024年10月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	15,242,632,211円	14,805,777,497円
期中追加設定元本額	43,334,136円	144,579,005円
期中一部解約元本額	480,188,850円	309,793,107円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第37特定期間 (2024年 4月15日現在)	第38特定期間 (2024年10月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	218,247,680	415,226,409
合計	218,247,680	415,226,409

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/04/16-2024/10/15)

開示資料

決算