有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

【提出】: 2019/01/15 9:00
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【項目】: 47項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第26特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2018年 4月17日から2018年10月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第25特定期間 (2018年 4月16日現在)		第26特定期間 (2018年10月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		23,400,551,535口		21,907,336,221口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	7,070,653,868円	元本の欠損	6,877,798,960円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6978円	1口当たり純資産額	0.6861円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,978円)	(1万口当たり純資産額)	(6,861円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第25特定期間自 2017年10月17日至 2018年 4月16日				第26特定期間自 2018年 4月17日至 2018年10月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第144期自 2017年10月17日至 2017年11月14日				第150期自 2018年 4月17日至 2018年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	152,715,758円		費用控除後の配当等収益額	A	36,510,336円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	323,984,812円		収益調整金額	C	308,927,462円
	分配準備積立金額	D	931,993,302円		分配準備積立金額	D	1,065,344,063円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,408,693,872円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,410,781,861円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,547,360,215口		当ファンドの期末残存口数	F	23,259,027,184口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	573円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	606円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,094,720円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,518,054円
	第145期自 2017年11月15日至 2017年12月14日				第151期自 2018年 5月15日至 2018年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,935,194円		費用控除後の配当等収益額	A	35,140,272円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	319,614,003円		収益調整金額	C	301,899,921円
	分配準備積立金額	D	1,021,413,667円		分配準備積立金額	D	1,031,247,787円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,403,962,864円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,368,287,980円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,198,293,476口		当ファンドの期末残存口数	F	22,710,400,995口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	580円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	602円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,396,586円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,420,801円
	第146期自 2017年12月15日至 2018年 1月15日				第152期自 2018年 6月15日至 2018年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	89,568,391円		費用控除後の配当等収益額	A	47,117,368円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	317,052,080円		収益調整金額	C	299,558,602円
	分配準備積立金額	D	1,026,508,505円		分配準備積立金額	D	1,012,238,682円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,433,128,976円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,358,914,652円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,975,077,934口		当ファンドの期末残存口数	F	22,513,560,190口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	597円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	603円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,950,155円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,027,120円
	第147期自 2018年 1月16日至 2018年 2月14日				第153期自 2018年 7月18日至 2018年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,806,221円		費用控除後の配当等収益額	A	34,872,172円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	314,149,873円		収益調整金額	C	297,918,100円
	分配準備積立金額	D	1,057,735,721円		分配準備積立金額	D	1,007,025,837円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,437,691,815円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,339,816,109円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,736,312,975口		当ファンドの期末残存口数	F	22,354,324,784口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	605円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	599円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,472,625円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,708,649円
	第148期自 2018年 2月15日至 2018年 3月14日				第154期自 2018年 8月15日至 2018年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,031,158円		費用控除後の配当等収益額	A	41,828,124円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	312,763,611円		収益調整金額	C	293,719,096円
	分配準備積立金額	D	1,069,456,763円		分配準備積立金額	D	982,610,230円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,424,251,532円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,318,157,450円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,594,554,164口		当ファンドの期末残存口数	F	22,019,993,136口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	603円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	598円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,189,108円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,039,986円
	第149期自 2018年 3月15日至 2018年 4月16日				第155期自 2018年 9月15日至 2018年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,007,010円		費用控除後の配当等収益額	A	46,330,761円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	310,532,826円		収益調整金額	C	292,472,097円
	分配準備積立金額	D	1,055,604,638円		分配準備積立金額	D	975,326,638円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,429,144,474円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,314,129,496円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,400,551,535口		当ファンドの期末残存口数	F	21,907,336,221口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	610円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	599円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,801,103円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,814,672円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第26特定期間自 2018年 4月17日至 2018年10月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第26特定期間 (2018年10月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第25特定期間自 2017年10月17日至 2018年 4月16日	第26特定期間自 2018年 4月17日至 2018年10月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	24,871,466,159円	23,400,551,535円
期中追加設定元本額	60,673,926円	40,141,907円
期中一部解約元本額	1,531,588,550円	1,533,357,221円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第25特定期間 (2018年 4月16日現在)	第26特定期間 (2018年10月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	97,593,849	△79,138,792
合計	97,593,849	△79,138,792

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

開示資料

決算