有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)

【提出】: 2021/01/14 9:00
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第29特定期間 (2020年 4月14日現在)		第30特定期間 (2020年10月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		18,930,542,804口		18,429,656,707口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	6,567,681,585円	元本の欠損	5,812,425,923円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6531円	1口当たり純資産額	0.6846円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,531円)	(1万口当たり純資産額)	(6,846円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第29特定期間自 2019年10月16日至 2020年 4月14日				第30特定期間自 2020年 4月15日至 2020年10月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第168期自 2019年10月16日至 2019年11月14日				第174期自 2020年 4月15日至 2020年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,289,585円		費用控除後の配当等収益額	A	29,866,982円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	265,058,800円		収益調整金額	C	257,166,261円
	分配準備積立金額	D	864,801,096円		分配準備積立金額	D	818,184,993円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,161,149,481円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,105,218,236円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,592,158,921口		当ファンドの期末残存口数	F	18,880,926,666口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	592円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	585円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,184,317円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,761,853円
	第169期自 2019年11月15日至 2019年12月16日				第175期自 2020年 5月15日至 2020年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,666,640円		費用控除後の配当等収益額	A	39,695,458円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	263,862,007円		収益調整金額	C	256,570,617円
	分配準備積立金額	D	851,975,794円		分配準備積立金額	D	807,307,778円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,152,504,441円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,103,573,853円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,481,434,772口		当ファンドの期末残存口数	F	18,816,014,979口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	591円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	586円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,962,869円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,632,029円
	第170期自 2019年12月17日至 2020年 1月14日				第176期自 2020年 6月16日至 2020年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,859,414円		費用控除後の配当等収益額	A	38,455,558円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	262,596,694円		収益調整金額	C	255,395,966円
	分配準備積立金額	D	844,609,855円		分配準備積立金額	D	804,866,324円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,138,065,963円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,098,717,848円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,366,400,991口		当ファンドの期末残存口数	F	18,712,447,568口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	587円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	587円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,732,801円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,424,895円
	第171期自 2020年 1月15日至 2020年 2月14日				第177期自 2020年 7月15日至 2020年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,642,629円		費用控除後の配当等収益額	A	28,718,885円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	260,435,002円		収益調整金額	C	254,408,613円
	分配準備積立金額	D	829,060,267円		分配準備積立金額	D	801,654,992円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,126,137,898円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,084,782,490円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,187,140,953口		当ファンドの期末残存口数	F	18,617,166,571口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	586円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	582円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,374,281円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,234,333円
	第172期自 2020年 2月15日至 2020年 3月16日				第178期自 2020年 8月15日至 2020年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,480,936円		費用控除後の配当等収益額	A	19,234,776円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	259,398,037円		収益調整金額	C	253,747,554円
	分配準備積立金額	D	822,998,995円		分配準備積立金額	D	790,138,850円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,110,877,968円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,063,121,180円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,088,837,128口		当ファンドの期末残存口数	F	18,549,491,175口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	581円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	573円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,177,674円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,098,982円
	第173期自 2020年 3月17日至 2020年 4月14日				第179期自 2020年 9月15日至 2020年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,859,313円		費用控除後の配当等収益額	A	29,627,250円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	257,550,618円		収益調整金額	C	252,370,232円
	分配準備積立金額	D	806,523,464円		分配準備積立金額	D	767,272,119円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,115,933,395円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,049,269,601円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,930,542,804口		当ファンドの期末残存口数	F	18,429,656,707口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	589円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	569円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,861,085円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,859,313円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第30特定期間自 2020年 4月15日至 2020年10月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第30特定期間 (2020年10月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第29特定期間自 2019年10月16日至 2020年 4月14日	第30特定期間自 2020年 4月15日至 2020年10月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	19,738,188,301円	18,930,542,804円
期中追加設定元本額	39,519,567円	38,831,846円
期中一部解約元本額	847,165,064円	539,717,943円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第29特定期間 (2020年 4月14日現在)	第30特定期間 (2020年10月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	296,972,498	△35,677,050
合計	296,972,498	△35,677,050

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)

開示資料

決算