有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/04/15-2022/10/14)

【提出】: 2023/01/13 9:02
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第33特定期間 (2022年 4月14日現在)		第34特定期間 (2022年10月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		16,668,408,627口		16,231,826,732口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	4,961,424,015円	元本の欠損	5,257,257,848円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7023円	1口当たり純資産額	0.6761円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,023円)	(1万口当たり純資産額)	(6,761円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第33特定期間自 2021年10月15日至 2022年 4月14日				第34特定期間自 2022年 4月15日至 2022年10月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第192期自 2021年10月15日至 2021年11月15日				第198期自 2022年 4月15日至 2022年 5月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,792,015円		費用控除後の配当等収益額	A	16,253,363円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	238,597,328円		収益調整金額	C	232,197,736円
	分配準備積立金額	D	688,889,161円		分配準備積立金額	D	601,457,131円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	953,278,504円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	849,908,230円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,103,393,919口		当ファンドの期末残存口数	F	16,531,810,120口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	557円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	514円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,206,787円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,063,620円
	第193期自 2021年11月16日至 2021年12月14日				第199期自 2022年 5月17日至 2022年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,614,532円		費用控除後の配当等収益額	A	24,089,464円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	237,783,002円		収益調整金額	C	232,443,293円
	分配準備積立金額	D	676,914,919円		分配準備積立金額	D	583,448,646円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	932,312,453円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	839,981,403円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,018,403,285口		当ファンドの期末残存口数	F	16,511,268,391口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	547円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	508円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,036,806円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,022,536円
	第194期自 2021年12月15日至 2022年 1月14日				第200期自 2022年 6月15日至 2022年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,430,738円		費用控除後の配当等収益額	A	20,085,219円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	236,942,543円		収益調整金額	C	231,582,854円
	分配準備積立金額	D	657,300,155円		分配準備積立金額	D	571,795,024円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	915,673,436円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	823,463,097円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,939,065,831口		当ファンドの期末残存口数	F	16,434,634,105口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	540円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	501円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,878,131円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,869,268円
	第195期自 2022年 1月15日至 2022年 2月14日				第201期自 2022年 7月15日至 2022年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,810,540円		費用控除後の配当等収益額	A	25,187,076円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	236,459,216円		収益調整金額	C	231,261,157円
	分配準備積立金額	D	642,713,525円		分配準備積立金額	D	557,661,684円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	895,983,281円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	814,109,917円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,886,414,705口		当ファンドの期末残存口数	F	16,398,465,021口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	530円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	496円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,772,829円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,796,930円
	第196期自 2022年 2月15日至 2022年 3月14日				第202期自 2022年 8月16日至 2022年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,269,785円		費用控除後の配当等収益額	A	25,499,528円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	235,349,360円		収益調整金額	C	230,181,716円
	分配準備積立金額	D	622,273,297円		分配準備積立金額	D	547,076,786円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	874,892,442円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	802,758,030円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,792,711,625口		当ファンドの期末残存口数	F	16,309,455,776口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	520円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	492円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,585,423円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,618,911円
	第197期自 2022年 3月15日至 2022年 4月14日				第203期自 2022年 9月15日至 2022年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,365,058円		費用控除後の配当等収益額	A	28,984,138円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	233,803,670円		収益調整金額	C	229,282,172円
	分配準備積立金額	D	601,435,105円		分配準備積立金額	D	537,355,993円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	873,603,833円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	795,622,303円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,668,408,627口		当ファンドの期末残存口数	F	16,231,826,732口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	524円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	490円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,336,817円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,463,653円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第34特定期間自 2022年 4月15日至 2022年10月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第34特定期間 (2022年10月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第33特定期間自 2021年10月15日至 2022年 4月14日	第34特定期間自 2022年 4月15日至 2022年10月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	17,208,316,879円	16,668,408,627円
期中追加設定元本額	42,227,172円	46,361,692円
期中一部解約元本額	582,135,424円	482,943,587円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第33特定期間 (2022年 4月14日現在)	第34特定期間 (2022年10月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	570,628,877	△741,469,301
合計	570,628,877	△741,469,301

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/04/15-2022/10/14)

開示資料

決算