有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/04/15-2025/10/14)

【提出】: 2026/01/14 9:02
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第39特定期間 (2025年 4月14日現在)		第40特定期間 (2025年10月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		14,231,611,113口		13,708,940,377口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	4,103,663,353円	元本の欠損	2,606,404,031円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7117円	1口当たり純資産額	0.8099円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,117円)	(1万口当たり純資産額)	(8,099円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第39特定期間自 2024年10月16日至 2025年 4月14日				第40特定期間自 2025年 4月15日至 2025年10月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第228期自 2024年10月16日至 2024年11月14日				第234期自 2025年 4月15日至 2025年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,768,737円		費用控除後の配当等収益額	A	21,037,519円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	217,089,796円		収益調整金額	C	211,416,058円
	分配準備積立金額	D	612,758,422円		分配準備積立金額	D	534,682,334円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	852,616,955円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	767,135,911円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,555,799,657口		当ファンドの期末残存口数	F	14,069,541,035口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	585円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	545円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,111,599円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,139,082円
	第229期自 2024年11月15日至 2024年12月16日				第235期自 2025年 5月15日至 2025年 6月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,653,092円		費用控除後の配当等収益額	A	14,688,788円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	215,672,567円		収益調整金額	C	210,601,620円
	分配準備積立金額	D	601,857,629円		分配準備積立金額	D	525,090,494円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	832,183,288円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	750,380,902円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,445,583,941口		当ファンドの期末残存口数	F	14,003,718,228口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	576円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	535円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,891,167円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,007,436円
	第230期自 2024年12月17日至 2025年 1月14日				第236期自 2025年 6月17日至 2025年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,533,649円		費用控除後の配当等収益額	A	23,804,549円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	215,045,451円		収益調整金額	C	209,284,979円
	分配準備積立金額	D	585,282,999円		分配準備積立金額	D	508,101,439円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	816,862,099円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	741,190,967円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,390,093,156口		当ファンドの期末残存口数	F	13,903,655,384口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	567円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	533円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,780,186円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,807,310円
	第231期自 2025年 1月15日至 2025年 2月14日				第237期自 2025年 7月15日至 2025年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,682,186円		費用控除後の配当等収益額	A	35,091,563円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	214,220,973円		収益調整金額	C	208,414,588円
	分配準備積立金額	D	569,989,272円		分配準備積立金額	D	501,488,684円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	802,892,431円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	744,994,835円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,316,139,895口		当ファンドの期末残存口数	F	13,833,149,223口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	560円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	538円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,632,279円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,666,298円
	第232期自 2025年 2月15日至 2025年 3月14日				第238期自 2025年 8月15日至 2025年 9月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,084,729円		費用控除後の配当等収益額	A	65,475,530円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	213,756,375円		収益調整金額	C	207,919,592円
	分配準備積立金額	D	557,772,650円		分配準備積立金額	D	506,619,579円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	786,613,754円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	780,014,701円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,263,159,914口		当ファンドの期末残存口数	F	13,776,460,933口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	551円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	566円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,526,319円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,552,921円
	第233期自 2025年 3月15日至 2025年 4月14日				第239期自 2025年 9月17日至 2025年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,383,662円		費用控除後の配当等収益額	A	58,417,917円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	213,659,440円		収益調整金額	C	207,068,501円
	分配準備積立金額	D	542,827,791円		分配準備積立金額	D	541,851,124円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	782,870,893円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	807,337,542円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,231,611,113口		当ファンドの期末残存口数	F	13,708,940,377口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	550円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	588円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,463,222円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,417,880円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第40特定期間自 2025年 4月15日至 2025年10月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第40特定期間 (2025年10月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第39特定期間自 2024年10月16日至 2025年 4月14日	第40特定期間自 2025年 4月15日至 2025年10月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	14,640,563,395円	14,231,611,113円
期中追加設定元本額	43,025,261円	34,149,189円
期中一部解約元本額	451,977,543円	556,819,925円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第39特定期間 (2025年 4月14日現在)	第40特定期間 (2025年10月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△375,519,047	309,245,230
合計	△375,519,047	309,245,230

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/04/15-2025/10/14)

開示資料

決算