有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/15-2023/10/16)

【提出】: 2024/01/16 9:18
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第36特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2023年 4月15日から2023年10月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第35特定期間 (2023年 4月14日現在)		第36特定期間 (2023年10月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		15,747,229,680口		15,242,632,211口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	5,160,942,691円	元本の欠損	4,586,229,493円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6723円	1口当たり純資産額	0.6991円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,723円)	(1万口当たり純資産額)	(6,991円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第35特定期間自 2022年10月15日至 2023年 4月14日				第36特定期間自 2023年 4月15日至 2023年10月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第204期自 2022年10月15日至 2022年11月14日				第210期自 2023年 4月15日至 2023年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,226,021円		費用控除後の配当等収益額	A	22,254,661円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	227,979,976円		収益調整金額	C	222,698,746円
	分配準備積立金額	D	530,258,319円		分配準備積立金額	D	471,832,349円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	779,464,316円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	716,785,756円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,123,641,849口		当ファンドの期末残存口数	F	15,627,311,698口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	483円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	458円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,247,283円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,254,623円
	第205期自 2022年11月15日至 2022年12月14日				第211期自 2023年 5月16日至 2023年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,632,921円		費用控除後の配当等収益額	A	74,787,633円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	227,000,940円		収益調整金額	C	221,386,824円
	分配準備積立金額	D	515,185,423円		分配準備積立金額	D	459,434,998円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	769,819,284円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	755,609,455円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,009,365,953口		当ファンドの期末残存口数	F	15,515,125,634口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	480円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	487円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,018,731円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,030,251円
	第206期自 2022年12月15日至 2023年 1月16日				第212期自 2023年 6月15日至 2023年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,717,021円		費用控除後の配当等収益額	A	52,109,861円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	226,750,123円		収益調整金額	C	219,929,199円
	分配準備積立金額	D	509,490,116円		分配準備積立金額	D	499,452,472円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	755,957,260円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	771,491,532円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,973,689,466口		当ファンドの期末残存口数	F	15,400,111,295口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	473円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	500円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,947,378円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,800,222円
	第207期自 2023年 1月17日至 2023年 2月14日				第213期自 2023年 7月15日至 2023年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,641,076円		費用控除後の配当等収益額	A	24,231,788円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	225,970,821円		収益調整金額	C	219,435,315円
	分配準備積立金額	D	494,639,666円		分配準備積立金額	D	518,573,209円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	744,251,563円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	762,240,312円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,895,761,427口		当ファンドの期末残存口数	F	15,342,082,674口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	468円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	496円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,791,522円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,684,165円
	第208期自 2023年 2月15日至 2023年 3月14日				第214期自 2023年 8月15日至 2023年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,919,950円		費用控除後の配当等収益額	A	68,018,343円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	224,862,454円		収益調整金額	C	219,029,331円
	分配準備積立金額	D	483,665,611円		分配準備積立金額	D	509,822,088円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	730,448,015円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	796,869,762円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,804,413,491口		当ファンドの期末残存口数	F	15,282,234,176口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	462円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	521円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,608,826円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,564,468円
	第209期自 2023年 3月15日至 2023年 4月14日				第215期自 2023年 9月15日至 2023年10月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,734,382円		費用控除後の配当等収益額	A	28,623,715円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	224,238,791円		収益調整金額	C	219,131,881円
	分配準備積立金額	D	472,184,130円		分配準備積立金額	D	545,306,805円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	731,157,303円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	793,062,401円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,747,229,680口		当ファンドの期末残存口数	F	15,242,632,211口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	464円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	520円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,494,459円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,485,264円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第36特定期間自 2023年 4月15日至 2023年10月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第36特定期間 (2023年10月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第35特定期間自 2022年10月15日至 2023年 4月14日	第36特定期間自 2023年 4月15日至 2023年10月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	16,231,826,732円	15,747,229,680円
期中追加設定元本額	57,801,199円	62,717,671円
期中一部解約元本額	542,398,251円	567,315,140円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第35特定期間 (2023年 4月14日現在)	第36特定期間 (2023年10月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	157,233,224	△183,674,408
合計	157,233,224	△183,674,408

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/15-2023/10/16)

開示資料

決算