有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)

【提出】: 2020/07/14 9:00
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第29特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2019年10月16日から2020年 4月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第28特定期間 (2019年10月15日現在)		第29特定期間 (2020年 4月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		19,738,188,301口		18,930,542,804口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	6,221,073,004円	元本の欠損	6,567,681,585円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6848円	1口当たり純資産額	0.6531円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,848円)	(1万口当たり純資産額)	(6,531円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第28特定期間自 2019年 4月16日至 2019年10月15日				第29特定期間自 2019年10月16日至 2020年 4月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第162期自 2019年 4月16日至 2019年 5月14日				第168期自 2019年10月16日至 2019年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,982,502円		費用控除後の配当等収益額	A	31,289,585円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	276,661,154円		収益調整金額	C	265,058,800円
	分配準備積立金額	D	918,491,640円		分配準備積立金額	D	864,801,096円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,228,135,296円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,161,149,481円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,578,118,447口		当ファンドの期末残存口数	F	19,592,158,921口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	596円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	592円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,156,236円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,184,317円
	第163期自 2019年 5月15日至 2019年 6月14日				第169期自 2019年11月15日至 2019年12月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,914,709円		費用控除後の配当等収益額	A	36,666,640円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	274,595,552円		収益調整金額	C	263,862,007円
	分配準備積立金額	D	902,780,327円		分配準備積立金額	D	851,975,794円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,216,290,588円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,152,504,441円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,405,848,622口		当ファンドの期末残存口数	F	19,481,434,772口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	596円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	591円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,811,697円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,962,869円
	第164期自 2019年 6月15日至 2019年 7月16日				第170期自 2019年12月17日至 2020年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,112,960円		費用控除後の配当等収益額	A	30,859,414円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	273,080,490円		収益調整金額	C	262,596,694円
	分配準備積立金額	D	895,111,350円		分配準備積立金額	D	844,609,855円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,209,304,800円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,138,065,963円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,274,967,719口		当ファンドの期末残存口数	F	19,366,400,991口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	596円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	587円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,549,935円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,732,801円
	第165期自 2019年 7月17日至 2019年 8月14日				第171期自 2020年 1月15日至 2020年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,685,248円		費用控除後の配当等収益額	A	36,642,629円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	271,182,382円		収益調整金額	C	260,435,002円
	分配準備積立金額	D	888,013,747円		分配準備積立金額	D	829,060,267円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,191,881,377円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,126,137,898円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,102,916,900口		当ファンドの期末残存口数	F	19,187,140,953口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	592円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	586円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,205,833円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,374,281円
	第166期自 2019年 8月15日至 2019年 9月17日				第172期自 2020年 2月15日至 2020年 3月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,877,099円		費用控除後の配当等収益額	A	28,480,936円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	269,003,573円		収益調整金額	C	259,398,037円
	分配準備積立金額	D	872,666,486円		分配準備積立金額	D	822,998,995円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,182,547,158円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,110,877,968円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,922,620,685口		当ファンドの期末残存口数	F	19,088,837,128口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	593円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	581円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,845,241円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,177,674円
	第167期自 2019年 9月18日至 2019年10月15日				第173期自 2020年 3月17日至 2020年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,989,987円		費用控除後の配当等収益額	A	51,859,313円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	266,793,508円		収益調整金額	C	257,550,618円
	分配準備積立金額	D	865,703,561円		分配準備積立金額	D	806,523,464円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,177,487,056円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,115,933,395円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,738,188,301口		当ファンドの期末残存口数	F	18,930,542,804口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	596円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	589円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,476,376円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,861,085円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第29特定期間自 2019年10月16日至 2020年 4月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第29特定期間 (2020年 4月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第28特定期間自 2019年 4月16日至 2019年10月15日	第29特定期間自 2019年10月16日至 2020年 4月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	20,684,146,243円	19,738,188,301円
期中追加設定元本額	39,384,281円	39,519,567円
期中一部解約元本額	985,342,223円	847,165,064円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第28特定期間 (2019年10月15日現在)	第29特定期間 (2020年 4月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△50,895,414	296,972,498
合計	△50,895,414	296,972,498

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)

開示資料

決算